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FIDENTIIS TORDESILLAS IBERIA

Fondos Luxemburgueses

Descripción

La estrategia IBERIA se lanzó en Octubre de 2009. El fondo Tordesillas IBERIA es un fondo “Long Only” de gestión activa que invierte en compañías españolas y portuguesas, con la posibilidad de invertir hasta un 20% de su capital en otras compañías cotizadas (generalmente filiales extranjeras). El fondo se centrará en la selección de valores infravalorados, independientemente de su tamaño o sector, con el objetivo de ganar al índice de referencia (benchmark).

Objetivo

El fondo busca alcanzar una revalorización del capital, al mismo tiempo que proteger el capital en tendencias bajistas de mercado gestionando activamente el efectivo e incrementando dicho cash, si así se estima. El fondo no utiliza ningún tipo de derivados. El índice de referencia utilizado para evaluar la rentabilidad relativa es 90% Ibex35, compuesto por una selección de compañías (generalmente las más altas en capitalización bursátil) en España y el PSI20, compuesto por las 20 empresas más grandes de Portugal.

Gestor

Ricardo Seixas

Características

Comisión de Éxito: 15% sobre Benchmark
Custodio & Administrador: Grupo Edmond de Rothschild
Auditor: Pricewaterhouse Coopers

Clase A

LU0563745743

1,000 Euros
Comisión de Gestión: 1.75% anual
Fecha de lanzamiento: 28/10/2013

31/03/2020

NAV MTD YTD 1Y 3Y 5Y SI
11.06 -16.68% -22.47% -17.31% -12.20% -12.18% 10.59%

Clase I

LU0563745826

150,000 Euros
Comisión de Gestión: 1.25% anual
Fecha de lanzamiento: 06/12/2010

31/03/2020

NAV MTD YTD 1Y 3Y 5Y SI
13.59 -16.64% 22.36% -16.96% -10.91% --10.00% 35.93%

Clase Z

LU1753724316

1,000 Euros
Comisión de Gestión: 1.00% anual
Fecha de lanzamiento: 26/04/2018

31/03/2020

NAV MTD YTD 1Y 3Y 5Y SI
7.89 -16.63% -22.33% -16.85% - - -21.09%

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