Loading...

FIDENTIIS TORDESILLAS EUROPEAN FINANCIAL OPPORTUNITIES

Fondos Luxemburgueses

Descripción

El fondo invertirá en toda la estructura de capital de los bancos con la flexibilidad total y discrecionalidad en la asignación de activos. El fondo girará clases de activos dentro de la estructura de capital dependiendo del ciclo economico donde nos encontremos. Enfoque: Invertir principalmente en bancos europeos y compañías de seguros. Instrumentos: Equity, AT1 y deuda subordinada, principalmente. Límite AT1s es del 20% de los AUM del fondo. Intenciones: Buscar ideas anti-consenso en equity, capturar oportunidades atractivas en deuda subordinada – principalmente en el espacio medio de capitalizacion – y tomar una exposición sensible a AT1s (análisis exhaustivo de folleto y emisores).

Objetivo

El fondo busca invertir en el sector financiero europeo, con el propósito de obtener rentabilidades positivas a lo largo de todo el ciclo económico. El objetivo es darle al inversor la posibilidad de invertir en toda su estructura de capital y dar exposición al inversor dentro de las compañías de seguros; y todo ello con la intención de que pueda beneficiarse de todos los activos financieros – equity, renta fija o ambos – según el ciclo y anticipándose a este para obtener mejores rentabilidades.

La cartera estará invertida en un número concentrado de bancos y compañías de seguros, seleccionados por el gestor con un análisis muy exhaustivo de toda su estructura de capital. El objetivo es generar alfa a largo plazo, y mantener y preservar el capital haciendo uso de la flexibilidad del fondo con la inversión de deuda senior si el sector se viera en graves problemas o el gestor estimara un riesgo desmesurado. Tomará posiciones cortas solo cuando haya una convicción alta de que la contribución de estas sea positiva en el corto plazo.

Gestor

Luis Peña Morientes

Características

Comisión de Éxito: 7% anual sobre HWM
Custodio & Administrador: Grupo Edmond de Rothschild
Prime Broker: Morgan Stanley & Banco Santander

Clase A

LU1555973301

1,000 Euros
Comisión de Gestión: 1.75% anual
Fecha de lanzamiento: 27/03/2017

19/11/2020

NAV MTD YTD 1Y 3Y 5Y SI
8.74 11.77% -11.93% -10.61% - - -12.61%

Clase I

LU1555973566

150,000 Euros
Comisión de Gestión: 1.25% anual
Fecha de lanzamiento: 12/04/2017

19/11/2020

NAV MTD YTD 1Y 3Y 5Y SI
9.02 11.80% -11.51% -10.13% - - -9.82%

Clase Z

LU1555973723

1,000 Euros
Comisión de Gestión: 1.00% anual
Fecha de lanzamiento: 01/03/2017

19/11/2020

NAV MTD YTD 1Y 3Y 5Y SI
9.26 11.81% -11.35% -9.94% - - -7.39%

Solicite información sobre nuestros fondos