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FIDENTIIS TORDESILLAS IBERIA

Fondos Luxemburgueses

Descripción

La estrategia IBERIA se lanzó en Octubre de 2009. El fondo Tordesillas IBERIA es un fondo “Long Only” de gestión activa que invierte en compañías españolas y portuguesas, con la posibilidad de invertir hasta un 20% de su capital en otras compañías cotizadas (generalmente filiales extranjeras). El fondo se centrará en la selección de valores infravalorados, independientemente de su tamaño o sector, con el objetivo de ganar al índice de referencia (benchmark).

Objetivo

El fondo busca alcanzar una revalorización del capital, al mismo tiempo que proteger el capital en tendencias bajistas de mercado gestionando activamente el efectivo e incrementando dicho cash, si así se estima. El fondo no utiliza ningún tipo de derivados. El índice de referencia utilizado para evaluar la rentabilidad relativa es 90% Ibex35, compuesto por una selección de compañías (generalmente las más altas en capitalización bursátil) en España y el PSI20, compuesto por las 20 empresas más grandes de Portugal.

Gestores

Ricardo Seixas

Características

Comisión de Éxito: 15% sobre Benchmark
Custodio & Administrador: Grupo Edmond de Rothschild
Auditor: Pricewaterhouse Coopers

Descripción

El Fondo busca alcanzar una rentabilidad absoluta y la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones tanto de los estados miembros de la OCDE como de los mercados emergentes y como en valores de renta fija, que incluyen deuda de gobierno y deuda corporativa con calificación alta. El uso de instrumentos financieros derivados se utilizará para mejorar los rendimientos o minimizar las pérdidas, si el gerente así lo estima. El Fondo utilizará estrategias de cobertura para garantizar rentabilidades que sean coherentes con los objetivos de inversión establecidos.

Objetivo

El objetivo del fondo es la preservación de capital con un estricto control de riesgos.

Gestores

Jorge Nuño García

Características

Tipo de Fondo: UCITS IV
Comisión de Éxito: 10% por encima HWM
Custodio & Administrador: Grupo Edmond de Rothschild

Descripción

Tordesillas Iberia L/S Equity, es un fondo Long/Short de gestión activa con un sesgo largo en equity que invierte en posiciones concentradas largas y en posiciones cortas de alta convicción. El fondo se centrará en la selección de valores, al mismo tiempo que tratará de mitigar la volatilidad de cada una de las posiciones en la cartera como la de la cartera total. El fondo cubre el riesgo de Mercado con el uso principalmente de futuros sobre IBEX35.

Objetivo

El fondo busca obtener rentabilidades positivas, mientras se protege contra la tendencia bajista de los mercados, invirtiendo en acciones españolas y portuguesas o filiales de estas en el extranjero. A pesar de tener un sesgo largo, el fondo tiene la flexibilidad suficiente para estar corto neto. La cartera estará invertida en un número concentrado de ideas, con el objetivo de generar alfa tanto en las posiciones largas como cortas. El fondo tiene el objetivo de mantener la volatilidad por debajo del 8% (12 meses rolling).

Los gestores incrementarán o reducirán el riesgo de mercado ajustando en su medida las posiciones largas, cortas y de futuros. Tomarán posiciones cortas sólo cuando haya una convicción alta de que la contribución de estas sea positiva en el corto plazo, con el fin de no aumentar sustancialmente el objetivo de volatilidad del 8%.

Gestores

Ricardo Seixas

Características

Comisión de Éxito: 10% anual sobre HWM
Custodio & Administrador: Grupo Edmond de Rothschild
Prime Broker: Morgan Stanley & Banco Santander

Descripción

El fondo invertirá en toda la estructura de capital de los bancos con la flexibilidad total y discrecionalidad en la asignación de activos. El fondo girará clases de activos dentro de la estructura de capital dependiendo del ciclo economico donde nos encontremos. Enfoque: Invertir principalmente en bancos europeos y compañías de seguros. Instrumentos: Equity, AT1 y deuda subordinada, principalmente. Límite AT1s es del 20% de los AUM del fondo. Intenciones: Buscar ideas anti-consenso en equity, capturar oportunidades atractivas en deuda subordinada – principalmente en el espacio medio de capitalizacion – y tomar una exposición sensible a AT1s (análisis exhaustivo de folleto y emisores).

Objetivo

El fondo busca invertir en el sector financiero europeo, con el propósito de obtener rentabilidades positivas a lo largo de todo el ciclo económico. El objetivo es darle al inversor la posibilidad de invertir en toda su estructura de capital y dar exposición al inversor dentro de las compañías de seguros; y todo ello con la intención de que pueda beneficiarse de todos los activos financieros – equity, renta fija o ambos – según el ciclo y anticipándose a este para obtener mejores rentabilidades.

La cartera estará invertida en un número concentrado de bancos y compañías de seguros, seleccionados por el gestor con un análisis muy exhaustivo de toda su estructura de capital. El objetivo es generar alfa a largo plazo, y mantener y preservar el capital haciendo uso de la flexibilidad del fondo con la inversión de deuda senior si el sector se viera en graves problemas o el gestor estimara un riesgo desmesurado. Tomará posiciones cortas solo cuando haya una convicción alta de que la contribución de estas sea positiva en el corto plazo.

Gestores

Luis Peña Morientes

Características

Comisión de Éxito: 7% anual sobre HWM
Custodio & Administrador: Grupo Edmond de Rothschild
Prime Broker: Morgan Stanley & Banco Santander

FIDENTIIS TORDESILLAS FIL

Fondos Españoles

Descripción

Tordesillas FIL, lanzado en Marzo 2007, es un fondo Long/Short de gestión activa con un sesgo largo en equity que invierte en posiciones concentradas largas y en posiciones cortas de alta convicción. El fondo se centrará en la selección de valores, al mismo tiempo que tratará de mitigar la volatilidad de cada una de las posiciones en la cartera como la de la cartera total. El fondo cubre el riesgo de Mercado con el uso principalmente de futuros del IBEX35.

Objetivo

El fondo busca obtener rentabilidades positivas, mientras se protege contra la tendencia bajista de los mercados, invirtiendo en acciones españolas y portuguesas o filiales de estas en el extranjero. A pesar de tener un sesgo largo, el fondo tiene la flexibilidad suficiente para estar corto neto. La cartera estará invertida en un número concentrado de ideas, con el objetivo de generar alfa tanto en las posiciones largas como cortas. El fondo tiene el objetivo de mantener la volatilidad por debajo del 8% (12 meses rolling).

El gestor incrementará o reducirá el riesgo de mercado ajustando en su medida las posiciones largas, cortas y de futuros. Tomará posiciones cortas sólo cuando haya una convicción alta de que la contribución de estas sea positiva en el corto plazo, con el fin de no aumentar sustancialmente el objetivo de volatilidad del 8%.

Fidentiis Gestión ha sido adquirido por el Grupo Bestinver. Desde el pasado 8 de Marzo de 2020 está gestionado desde Bestinver Gestión. Puede consultar la información de este fondo en www.bestinver.es

Para la consulta de cualquier valor liquidativo puede hacerlo en https://www.bestinver.es/fondos-de-inversion/bestinver-tordesillas-f-i-l/

Gestores

Ricardo Seixas

Características

Inversión Mínima: 100,000 Euros
Comisión de Gestión: 1.50% anual
Comisión de Éxito: 20% anual sobre HWM
Custodio & Administrador: BNP Paribas Group
Prime Broker: Morgan Stanley

EUROPEAN MEGATRENDS FI

Fondos Españoles

Descripción

Fondo “Socialmente Responsable” que tiene como objetivo invertir en megatendencias de largo plazo:
T1 – La mejora de la calidad de vida (futuros hábitos de consumo)
T2 – Mejorar la productividad de la economía (digitalización, inteligencia artificial, robótica, conectividad)
T3 – Cuidado del emdio ambiente (descarbonización de la economía, tratamiento de agua, reciclaje de residuos)

El fondo considerará los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo de las compañías donde invierte, no solo para generar retornos financieros competitivos a largo plazo, sino también contribuir de manera activa a generar un impacto social positivo.
Estos pueden tener un impacto significativo, tanto positivo como negativo, en el modelo de negocio y en el valor de la empresa, por lo tanto la gestión de la cadena de suministro, la política ambiental, la salud y seguridad de los trabajadores y el gobierno corporativo, serán factores importantes a considerar.

El proceso de inversión tendrá como objetivo combatir los asuntos más transcendentales de nuestra sociedad y combatir:

  • El envejecimiento de la población.

El aumento de esperanza de vida tendrá serias implicaciones tanto económicas como sociales y, según datos publicados por la ONU, el porcentaje de mayores de 60 años pasará de 12% en 2015 a un 19% 2030.

  • Un crecimiento gradual en situación de dependencia.

Altas expectativas de bienestar, el deber de implantar un modelo de desarrollo apto para que puedan llevar su vida con dignidad.

Promover actividades de ocio y educativas entorno a este grupo que cada vez se hará mayor.

  • La escasez de recursos naturales.

Las empresas deberán hacer uso de sus recursos eficientemente, ofreciendo alternativas y nuevas tecnologías.

El “Carbon Disclosure Project (CDP)” incita a las empresas a divulgar sus emisiones de gases de efecto invernadero y estrategias de cambio climático con el fin de establecer objetivos de reducción y mejorar su impacto ambiental.

  • El cambio climático.

El calentamiento global ha sido uno de los temas más preocupantes a lo largo de los últimos años. Como consecuencia de numerosos desastres, las Naciones Unidas en Diciembre de 2015 puso objetivos claros para reducir la dependencia mundial en combustibles fósiles, con el fin de limitar y frenar el calentamiento global. Esto ha hecho que las grandes petroleras y las empresas de servicios públicos cambien sus modelos de negocio y se reinventen.

El fondo utiliza como índice de referencia el EURO STOXX 50 Net Return.

Fidentiis Gestión ha sido adquirido por el Grupo Bestinver. Desde el pasado 8 de Marzo de 2020 está gestionado desde Bestinver Gestión. Puede consultar la información de este fondo en www.bestinver.es

Para la consulta de cualquier valor liquidativo puede hacerlo en https://www.bestinver.es/fondos-de-inversion/bestinver-megatendencias-f-i/

Objetivo

Gestores

Álvaro Llanza Figueroa

Características

Inicio: 16 Junio 2017
Focus: Europa
Benchmark: SX5T Index
Comisión de Gestión: 1.25%
Comisión de Éxito: 9% sobre HWM
Custodio & Administrador: BNP Paribas
ISIN: ES0183793001

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